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沪指回补缺口，疫后复苏概念雄起，关注三类成长主题投资机会

来源： 时间： 2022-12-13 15:44:57


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12月13日，A股三大指数开盘涨跌不一，沪指全天呈横盘态势，深成指、创业板指震荡下行，其中后者跌幅超过1%。截至收盘，沪指跌0.09%，报3176.33点，深成指跌0.66%，报11323.7点，创业板指跌1.05%，报2376.2点。沪深两市合计成交额8164.42亿元，北向资金实际净卖出9.47亿元。

行业板块方面，旅游酒店、铁路公路、农牧饲渔、造纸印刷、航空机场等涨幅居前，电子化学品、光伏设备、软件开发、半导体、电子元件等跌幅居前；题材方面，鸡肉、猪肉、乳业、免税、啤酒、新零售、抗菌面料等概念活跃。

民生证券最新投资策略报告指出，目前市场仍在交易经济预期修复，但变化同样在发生：一方面，从各行业涨幅排序来看，与地产链更为相关的家电、建材等板块以及金融板块涨幅排名上升较快；另一方面，从消费细分板块来看，当“新十条”发布以来，铁路、百货、景区、航空、酒店等板块反而开始调整。这意味着复苏交易开始发生了扩散，预期层面的博弈仍是市场定价的逻辑，从这一点看，边际交易本身可能正在临近尾声。

民生证券还认为，未来传统范式与长期趋势的改变的冲突仍然是让市场波动的重要来源，我们推荐的板块并不一定能幸免所有潜在波动，而正因如此传统领域的重估才更值得坚持与期待，真正的胜利从不唾手可得。

有关推荐方面，民生证券认为：有色（铜、金、钼、铝、银）和能源（油、煤炭）；围绕着资源——市场的运输系统重构：资源运输、特种运输、仓储和港口等；重资产的重估（含国企）：炼厂、电信运营、煤化工、电力运营；利率中枢上移过程中的保险；以及房地产的修复。成长主题投资可关注元宇宙、智慧能源(600869)、工业互联。

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